금값 전망

금값 상승原因과 관련된 전문가들의 심층 분석과 주식 시황을 다룹니다. 특히 금값은 안전 자산으로서의 역할뿐만 아니라, 투자 관점에서도 주목받고 있으며, 미국의 금리 인하 기대감이 금과 원자재 가격에 미치는 영향을 짚습니다. 또한 현대 로템과 같은 방산주, 2차 전지 및 실리콘 재료 등 다양한 종목들이 앞으로의 성장 가능성을 언급하며, 투자 전략에 대한 통찰을 제공합니다. 이 영상은 투자자들에게 현재의 경제 환경과 관련된 정보로, 향후 주식시장에 대한 명확한 이해를 돕는 데 유용합니다.

핵심주제

금값 상승은 글로벌 경기 불확실성 및 금리 인하 기대감에 의해 촉발되었다.

• 금값이 사상 최고치에 도달하면서, 안전 자산으로서의 금에 대한 선호가 증가하고 있다.
• 달러가 약세인 상황에서 금에 대한 수요가 더욱 확대되고 있으며, 이는 투자성 자산으로 금의 중요성을 강조하고 있다.
• 최근 선물 주제가 줄어드는 경향이 있지만, 금의 가치는 여전히 안정적이다.

K 방산의 수출 증가가 기업들의 성장 가능성을 높이고 있다.

• K 방산 제품들이 저렴하면서도 성능이 뛰어난 것으로 긍정적인 평가를 받고 있어, 해외 시장에서의 수출이 활발하게 이루어지고 있다.
• 특히 이라크로의 방산 품목 수출 성공 사례는 K 방산 기업들에게 새로운 성장의 기회를 제공하고 있다.
• 현대로템은 방산 제품과 철도 기술에서 주목받고 있으며, 추가적인 수출 계약이 기대되고 있다.

전고체 배터리는 미래 전기차 기술의 핵심이 될 것으로 기대된다.

• 전고체 배터리에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 전기차 화재 사고 방지를 위한 기술 발전을 촉진할 것으로 보인다.
• 국내 기업들이 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있어, 향후 양산이 가능할 전망이다.
• 이러한 변화는 전기차 시장에서의 경쟁력을 크게 향상시킬 수 있다.

삼성전자는 HBM 분야에서의 경쟁력을 강화해야 한다.

• HBM 시장에서 뒤처진 삼성전자는 경쟁사인 마이크론과의 격차를 줄이기 위해 빠른 공급이 필요하다.
• 외국인 투자자들은 삼성전자의 HBM 공급 일정에 대한 불확실성을 이유로 매도세를 보이고 있으며, 이는 전체 주식 시장에 영향을 미치고 있다.
• 삼성전자가 시장에 빠르게 진입한다면 전체 반도체 산업에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이다.

전기차 시장의 대중화에 따라 실리콘 전지의 수요가 증가할 예정이다.

• 실리콘 전지는 전기차의 효율성과 안정성을 높이면서 널리 사용될 가능성이 높아지고 있다.
• 기아의 EV3 보급형 모델처럼 실리콘 전지를 적용한 다양한 차량이 등장하게 되면, 소비자들 사이에서의 수요도 증가할 것이다.
• 앞으로의 가격 하락과 기술 발전은 실리콘 전지의 채택을 더욱 가속화할 전망이다.

설명

1. 금값 상승 원인

• 금값이 사상 최고치를 기록하며 45만 원을 넘어섰다.
• 미국이 2026년까지 기준 금리를 인하할 것으로 예상돼 금값 상승에 영향을 미쳤다.
• 달러 약세로 금과 은의 가격이 상대적으로 상승했다.
• 글로벌 경기의 불확실성이 금에 대한 안전 자산 수요를 증가시켰다.
• 투기적인 수급 역시 금 가격 상승에 기여하고 있는 것으로 보인다.[0]

2. ️시장 동향 및 방산주 현대 로템 분석

• 현재 슈마크 회계 부정 이슈가 있으며, 금요일의 국내증시는 코스피가 약 3% 상승하고, 코스닥도 2% 넘게 오르며 기분 좋은 마감을 했다.
• 외국인들이 얼마나 국내 주식을 매수할지가 궁금하며, 어제 하이닉스는 좋았지만 삼성전자는 매도가 나왔다.
• 특히 어제 반도체, 2차 전지, 그리고 제약바이오 종목들이 긍정적으로 반응했으나, 방산주는 소외되었다.
• 방산주 중 현대 로템이 대장주로 떠오른 이유는 하나 에어로스페이스의 거래 정지로 인해 해당 종목에 대한 관심이 집중되었기 때문이다.
• 현대 로템의 전차 사업이 잘 되고 있으며, K2 전차의 해외 수출이 기대되는 상황으로, 2차 물량 수주가 확정되면 강한 모멘텀이 생길 것으로 예상된다.

3. ️K 방산의 성장과 수출 확대

• 최근 서유럽 및 중동에서 K 방산 품목에 대한 수출 성공 사례가 증가하고 있다.
• 특히 레드라인 61과 천궁 2가 이라크로 수출에 성공하며 K 방산의 가성비와 성능이 긍정적인 평가를 받고 있다.
• 방산 기업들은 전통적으로 저평가되었으나, 이제는 유럽과 미국으로의 수출이 본격적으로 이루어지면서 새로운 성장기에 접어들었다.
• 현대로템을 비롯한 K 방산 기업들은 추가적인 상승 여지가 있으며, 전 세계에서의 재건 및 교통 복구와 관련 있어 더욱 주목받고 있다.
• 이스라엘-하마스 및 레바논 전쟁과 같은 사안도 현대 로템과 관련되어, 재건 사업에 직접적 영향이 있을 것으로 예상된다.

4. 주가 조정 후 현대 로템 전망

• 현재 차트에 따르면 주가는 사상 최고가 가까이 움직이고 있으며, 5만 원을 뚫은 후 약 1주일간 숨고르는 양상을 보이고 있다.
• 오늘은 금요일인 만큼 약간의 조정이 있을 것으로 예상되며, 조정이 끝난 후 다시 고점을 뚫어낼 가능성이 있다고 본다.
• 어제 국내 증시에서 외국인 기관들의 매수세가 강했고, 이는 현대 로템과 같은 주도 업종에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
• 현대 로템의 목표가는 63,000원, 손절가는 48,000원이니 급하게 매수하기보다는 오늘 조정을 활용해 다음 주를 대비하는 전략이 좋겠다.
• 현대 로템은 방산과 철도 기술을 보유하고 있어 현재의 국제 정세에 따라 다시 주목받을 것으로 예상된다.

5. ️레인보우 로보틱스와 현대 로템의 협력

• 레인보우 로보틱스는 현대 로템과 협력하여 대테러 사족 보행 로봇을 육군 및 특전사에 공급하고 있다.
• 올해부터 본격적으로 공급이 이루어지는 만큼, 레인보우 로보틱스는 국내에서 휴먼 로봇 분야의 1위뿐만 아니라 방산 로봇 기업으로서도 성장할 가능성이 높다.
• 올 하반기 삼성전자가 공개할 휴먼 로봇과 함께, RBY-0 양팔형 로봇이 삼성전자의 반도체 및 디스플레이 라인에 투입될 예정이므로, 실적 개선이 기대된다.
• 또한, 우크라이나와 러시아 전쟁처럼 현대전에서 로봇의 활용도가 급증할 것으로 보인다.
• 따라서 레인보우 로보틱스와 현대 로템은 사족보행 전쟁 로봇 테마로 주목할 필요가 있다.

6. 한농화성 주식 리뷰와 전고체 배터리 전망

• 주식 리뷰에서 한농화성을 살펴보면, 반도체와 2차전지에 대한 수급이 좋으며, 특히 전고체 배터리의 수요가 증가하고 있다.
• 정부가 전고체 배터리에 대한 예산을 편성한 가운데, 삼성 SDI와 현대차 그룹 등 국내 기업들이 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.
• 향후 2027년에 양산이 예정된 전고체 배터리는 전기차 화재 사고 등으로 인해 기술 발전이 가속화될 가능성이 크다.
• 이러한 흐름 속에서 한농화성은 추가 상승 여력이 남아 있으며, 25,000원까지 오를 것으로 보고가 된다.
• 반도체와 2차전지의 기술 방향성 또한 중요하며, 우리나라 기업들도 LFP 관련 기술 개발에 집중하고 있다.

7. 제약 바이오 주식의 급반등과 시장 전망

• 어제 말한 바와 같이, 의견 수렴 과정은 명분을 쌓는 데 도움이 될 수 있으며, 단기적 불확실성이 존재하더라도 고객의 신뢰를 높일 수 있다.
• 보로노이는 이틀 전 급락 후 어제 10% 가까이 급반등하며 최고가를 경신했고, EGFR 변이에 대응하는 표적 치료제의 뇌 투과율이 높다는 점이 부각되었다.
• S 바이오메딕스는 중중하지 허혈증 임상에서 긍정적 결과를 발표하며 거래를 강하게 마무리했고, 파킨슨병 신약의 중간 임상 결과 발표도 앞두고 있다.
• 현재 주식 시장에서는 빠른 결론이 필요하다는 여론이 높아지고 있으며, 이는 긍정적인 시장 환경을 만들 수 있을 것으로 기대된다.

8. ️한중 NCS의 상승 흐름과 시장 반응

• 최근 한중 NCS가 급부상하고 있으며, 삼성 SDI의 주요 고객사로서 수냉식 ES 솔루션을 공급하고 있다.
• 어제 한중 NCS의 주가가 약 3% 상승한 이유는 페달 오조작 방지 장치 의무화 입법 소식과 함께 급발진 시 브레이크 시스템을 갖추고 있기 때문이다.
• 국내 배터리 업계에서 전고체 배터리와 ES 관련 분야에서 가장 선도적인 기업은 삼성 SDI로, 한중 NCS와의 협력이 매력적인 상태이다.
• 조정 흐름이 있었지만, ES 매출이 가파르게 증가하고 있어, 주가 상승이 시간 문제라는 전망이 나오고 있다.

9. ️ES 기업과 반도체 시장의 최근 전망

• 현재 목표가를 6만 원으로 상향 조정하며, ES 기업의 주가 흐름이 긍정적이라고 분석하고 있다.
• 특히 3분기와 4분기에 대한 매출 기대감이 높아지고 있으며, 신재생 에너지 분야도 주목할 만하다.
• 한중 NCS 순행 시스템과 관련된 개별 이슈를 고려할 필요가 있으며, 최근 하이닉스와 삼성전자의 수급 상황에도 주의가 필요하다.
• 하지만 엔비디아의 협력사인 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 회계 조작 관련 뉴스가 분위기를 살짝 흐트러뜨릴 수 있다.

10. ️휴마이 주가 조정과 AI 산업 전망

• 휴마이의 주가는 최근 큰 폭의 조정을 겪었으나, 2023년 초에 비해 급등하여 1,229 달러에 도달했다.
• 그러나 실적 발표 후 보고서 지연 소식으로 인해 의혹이 제기되었고, 과거 엔론 사태와 유사하게 보일 수 있다는 우려가 있었다.
• AI 산업이 향후 3년 동안 최소 40~55% 성장할 것이란 전망이 나오면서 반도체 공급 부족 가능성도 언급되고 있다.
• 결국 이러한 악재들은 개별적으로 처리해야 하며, AI 반도체 섹터 전반에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 분석하고 있다.
• 이어 외국인 매도 주문이 없었던 삼성전자의 상황은 SK 하이닉스와의 공급 계약 미체결과 관련이 있다고 판단된다.

11. 삼성전자 HBM 공급 여부에 따른 외국인 투자

• 비디 공급과 HBM 관련 매출이 증가하면 외국인 투자자들이 삼성전자에 복귀할 가능성이 있다.
• 삼성전자가 최근 반도체 업계에서 주목받는 이유는 HBM이기 때문에, HBM 3의 공급이 이루어지지 않아 외국인 매수가 유입되지 않을 것이라고 보고있다.
• 마이크론의 급등과 하이닉스의 상승에도 불구하고, 삼성전자는 AI 반도체 시장 트렌드에서 뒤떨어져 매도 현상이 지속되고 있다.
• 현재 외국인 투자자들이 삼성전자 주식을 대량으로 매도했고, 개인 투자자들이 이를 수용하고 있어 증시에 악영향이 미치고 있다.
• HBM 시장의 확장 가능성이 높지만, 삼성전자의 공급 일정과 긍정적인 뉴스 부재가 투자 심리를 위축시키고 있다.

12. 삼성전자의 메모리 반도체 시장 진입 필요성

• 삼성전자는 레거시 D램 비중이 높지만, HBM 분야에서는 마이크론에 비해 뒤쳐져 있는 상황이다.
• 현재 파운드리 쪽에 부정적인 소식이 많아 외국인 투자자들의 긍정적인 투심을 이끌어내기에는 임팩트가 부족하다.
• 삼성전자가 HBM과 AI 반도체 시장에 빨리 진입해야만 AI 시장 전체도 성장할 수 있다.
• 반도체 공급이 부족한 상황에서 삼성전자가 시장에 빠르게 진입함으로써 전체 캐파를 키우는 모멘텀을 만들어야 한다.
• 9월 말에서 10월 초 사이에 새로운 정보가 나올 것으로 예상되며, 하이닉스는 이미 기술적 진전을 이뤘다는 것이 강조된다.

13. ️삼성전자 외국인 매도 대응 및 전략 논의

• 현재 HBM 3, 8단, 12단에 대한 정보가 부족한 상황이라, 외국인 매도에 따른 삼성전자의 향 종목들에 대한 대응 방법을 논의해 보아야 한다.
• 이오테크닉스, PSK 홀딩스, 이수페타시스, 한미 반도체 등의 기회를 언급하며, 상승 폭을 상단에서 반납하는 경우도 있다고 설명하고 있다.
• 삼성전자의 HBM 3, 12단 통과가 확실시 되고 있으므로, SK 하이닉스 관련 종목들을 구매하는 것이 좋다고 강조한다.
• AI 반도체 일부 종목들은 상승 중이나, 모두가 같이 상승하는 시장이 아니므로 주축 종목에 집중할 필요가 있다고 말한다.
• 또한, HBM 3단 통과 후 상승이 하루로 끝나지 않을 것을 고려하여, 확인 후 과감하게 매수하는 것이 늦지 않다는 점을 조심스럽게 예측한다.

14. 하이닉스 단기 목표가 20만 원, 시장 상황 분석

• 하이닉스의 단기 목표가는 20만 원으로 설정하며, 이는 8월 고점 수준이다.
• 현재 마이크로 테크놀로지는 110달러 근처에서 거래 중이며, 엔비디아는 약 125달러에 달해 최고가에 근접하고 있다.
• 주가가 상승하기 시작하면 긍정적인 뉴스가 나오게 되지만, 하락할 때는 부정적인 이슈만 부각된다.
• 골드만, 노무라, 베인앤 컴퍼니 등 다양한 기관들이 AI 산업에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있어, 20만 원까지 오를 가능성이 충분하다고 본다.
• 마이크론이 8월 고점을 회복하면, 19만 원에서 20만 원 사이의 목표가가 가능하므로, 이를 기준으로 접근하는 것이 좋다.

15. ️2차전지의 대주전자재료, 실적 기대!

• 오늘의 종목으로 2차전지의 대주전자재료를 소개한다.
• 최근 전기차 판매 감소와 금리 인상에도 불구하고, LFP 전고체 배터리가 주목받고 있으며, 저가형 전기차 모델이 시장에서 활기를 띄고 있다.
• 실리콘 음극재는 높은 에너지 밀도로 주행 거리를 늘리고, 충전 시간을 5분으로 단축할 수 있어 전기차 구매 시의 주요 고민을 해결해준다.
• 대주전자재료는 국내에서 유일하게 대량 생산할 수 있는 기업으로, 테슬라와의 공급 계약 체결 가능성이 높아 주가 상승이 기대된다.
• 또한, 국내 배터리 3, 4사에 고객사를 확보하여 올해 4분기 매출 성장세도 예상된다.

16. 실리콘 전지의 성장 가능성과 대중화 전망

• 현재 실리콘 전지는 고객사가 폭발적으로 증가하고 있어, 전지 재료의 실적 성장을 기대할 수 있다.
• 전기차 시장에서 실리콘 전지를 채택한 대주전자가 중요한 키워드를 모두 잡고 있기 때문에, 2차전지 섹터의 상승을 견인할 가능성이 높다.
• 대주전자 재료는 배터리의 효율성과 안정성을 높이는 중요한 재료이다.
• 비싼 차에만 쓰일 것이라 생각하지만, 기아의 EV3 보급형 모델이 실리콘 전지를 채택하여 대중화가 이루어질 가능성이 커지고 있다.
• 배터리 가격은 대량 양산과 기술 발전으로 인해 하락할 것이며, 실리콘 전지의 채택률은 중장기적으로 증가할 것이다.

17. 전기차 배터리와 대주전자재료의 효율성

• 매수 가격을 전일 종가인 11만 5600원으로 설정하고, 1차 목표가는 14만 원으로 잡으며 손절가는 9만 8,500원으로 제안했다.
• 전기차 배터리 기술 트렌드가 발전하면서 원자재 가격 폭락으로 가격 효율성이 높아지고 있으며, 이에 따라 전기차의 가격이 내연기관차와 비슷해질 것으로 기대된다.
• 대주전자재료와 관련된 업체들은 다양한 효율성을 구현하기 위해 소재 개발에 집중하고 있으며, 2차 전지 관련 업체들이 올랐다는 점도 주목할 만하다.
• 특히 나노신소재가 대주전자의 효율성을 보완하며, 두 제품이 함께해야 시너지를 낼 수 있음에 유의해야 한다.
• 궁극적으로 대주전자재료와 나노신소재가 함께하며 전기차 시장에서 중요한 역할을 할 것이라고 본다.